مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه خلیجفارس (سهامی عام) صبح امروز با حضور 43/59 درصد سهامداران به منظور رسیدگی به صورت‌های مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ محمدحسن فامیلی به عنوان رئیس، مرتضی رحیمیان‌سرای و فرهاد ذاکری به عنوان ناظران و جواد عشقی‌نژاد به عنوان دبیر و مدیرعامل هیات‌رئیسه مجمع‌عمومی را تشکیل دادند.
مجمع‌عمومی پس از استماع گزارش هیات‌مدیره و اظهارنظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
1- صورت‌های مالی به شرح پیشنهادی هیات‌مدیره تصویب شد.
2- برای هر سهم مبلغ 40 ریال سود تخصیص یافت.
پیام هیات‌مدیره
در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع‌عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به شرح ذیل تقدیم می‌شود.
هیات‌مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها وظیفه خود می‌داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت در سال مالی مورد گزارش اقدامات اساسی در راستای نگارش، تصویب و اجرای برنامه راهبردی، تصویب و اجرای ساختار سازمانی، استقرار نظام راهبردی شرکت، تصویب و اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با فعالیت شرکت و استقرار فرآیندها و سامانه‌های مرتبط با کسب‌وکار به عمل آورده و تمام همت خود را برای رضایتمندی سهامداران و حفظ و ارتقاء منافع و ثروت ایشان بنا نهاده است. هیات‌مدیره ضمن تمجید ذات منزه باری تعالی و تشکر از متولیان بازار سرمایه؛ از تلاش‌های مجدانه تمامی همراهان در دستیابی به مؤفقیت‌ها سال 1400 قدردانی می‌کند.
هیات‌مدیره معتقد است تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران بی‌شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در همین راستا بهره‌مندی از نظرات و رهنمودهای مجمع‌عمومی را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود می‌داند.
تاریخچه شرکت
اواخر سال 1399 بود که «گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس» تصمیم به تأسیس شرکت «تأمین سرمایه» گرفت. در خرداد 1400 پس از طی مراحل مختلف و ارائه مستندهای کافی «تأمین سرمایه خلیجفارس» مؤافقت اصولی تأسیس شرکت را از شورایعالی بورس دریافت کرد. شورایعالی بورس با این مجوز در عمل انحصار شرکت‌های تأمین سرمایه که در اختیار نهادهای مالی بود را شکست تا مسیر شرکت‌های صنعتی برای تأمین مالی پروژه‌های از طریق بازار سرمایه هموار شود. نکته مهم اینجاست که فعالیت «تأمین سرمایه خلیجفارس» محدود به پروژه‌های گروه نبوده و علاوه بر ارائه خدمات مالی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خدمات خود را به تمام صنایع و پروژه‌های کشور ارائه خواهد کرد.
نکته حائزاهمیت اینکه تمام فرآیندهای تأسیس شرکت (از ارائه درخواست تأسیس شرکت به سازمان بورس‌واوراق‌بهادار تا دریافت مؤافقت اصولی شورایعالی بورس، اخذ مجوز پذیره‌نویسی سهام شرکت از طریق فرابورس، اجرای عملیات پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع مؤسسین شرکت) در کمتر از یک‌‌سال انجام شده است که در نوع خود رکوردی بی‌نظیر به حساب می آید. این در حالی است که هلدینگ‌های بزرگ صنعتی‌وبانکی کشور سال‌هاست در انتظار دریافت مؤافقت اصولی از شورایعالی بورس هستند. تأمین سرمایه خلیجفارس بر آن است که با معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی برای تأمین مالی صنایع و پروژه‌های کشور از بستر بازار سرمایه را تسهیل کند.
شرکت تامین سرمایه خلیجفارس از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی‌ایران محسوب می‌شود. این شرکت به شناسه ملی 14010836281 در تاریخ 4 اسفند 1400 به صورت شرکت سهامی‌عام تاسیس شده و طی شماره 592365 مورخ 04/12/1400 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره 100330/122 مورخ 15/12/1400 نزد سازمان بورس‌واوراق‌بهادار به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت تأمین سرمایه خلیجفارس جزو شرکت‌های فرعی و نهایی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس (سهامی‌عام) است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، ضلع‌غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک (پلاک 18)، طبقه نهم، واحد 910- کدپستی 993873099 است.
چشم‌انداز، مأموریت، ارزشها
چشم‌انداز: رهبری بازار خدمات مالی ایران با تکیه بر نوآوری
مأموریت: همراه صنعت در توانمندسازی مالی با تمرکز بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
ارزشها:
- مسئولیت‌پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای
- شفافیت
- یادگیری، یاددهی و نوآوری مستمر
- رضایت ذینفعان
- مشتری‌محوری
- احترام به کارکنان و کار گروهی
ترکیب سهامداران
| نام سهامدار | 29/12/1400 | تاریخ تائید گزارش | ||
| تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد | |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (سهامی‌عام) | 2.250.000.000 | 45% | 2.250.000.000 | 45% |
| شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصادی (سهامی‌خاص) | 748.500.000 | 14.97% | 748.500.000 | 14.97% |
| شرکت پتروشیمی هرمز خلیجفارس (سهامی خاص) | 500.000 | 0.01% | 500.000 | 0.01% |
| شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی‌خاص) | 500.000 | 0.01% | 500.000 | 0.01% |
| شرکت پتروشیمی ابن‌سینای اندیمشک (سهامی‌خاص) | 500.000 | 0.01% | 500.000 | 0.01% |
| سایر سهامداران (پذیره‌نویسی‌‌عمومی) | 2.000.000.000 | 40% | 2.000.000.000 | 40% |
| جمع: | 5.000.000.000 | 100% | 5.000.000.000 | 100% |
اعضای هیات‌مدیره
| ردیف | عضو حقوقی | نماینده حقوقی |
| 1 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (سهامی‌عام) | ایوب باقرتبار |
| 2 | شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصادی (سهامی‌خاص) | جواد عشقی‌نژاد |
| 3 | شرکت پتروشیمی هرمز خلیجفارس (سهامی‌خاص) | امیرمحمد رحیمی |
| 4 | شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی‌خاص) | سمانه رشیدیان‌یزد |
| 5 | شرکت پتروشیمی ابن‌سینای اندیمشک (سهامی‌خاص) | فاطمه رضایی |
صورت سود و زیان
| شرح | 29/12/1400 |
| درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال): | 331.644 |
| سود سرمایه‌گذاری‌ها: | 331.644 |
| هزینه‌های عملیاتی (میلیون ریال): | (58.333) |
| حقوق و دستمزد و مزایا: | (26.650) |
| اجاره: | (6.970) |
| سایر هزینه‌ها: | (24.714) |
| سود عملیاتی (میلیون ریال): | 273.310 |
| هزینه‌های مالی (میلیون ریال): | 0 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی (میلیون ریال): | 0 |
| هزینه مالیات بر درآمد (میلیون ریال): | 0 |
| مالیات سالجاری (میلیون ریال): | 0 |
| سود خالص (میلیون ریال): | 273.310 |
| سود پایه هر سهم (میلیون ریال): | 55 |
| سود عملیاتی: | 55 |
| سود غیرعملیاتی: | 0 |
صورت وضعیت مالی
| شرح | 29/12/1400 |
| دارایی‌ها (میلیون ریال): | 5.306.836 |
| دارایی‌های غیرجاری (میلیون ریال): | 41.157 |
| دارایی‌های ثابت مشهود: | 34.093 |
| دارایی‌های نامشهود: | 7.064 |
| دارایی‌های جاری (میلیون ریال): | 5.265.679 |
| پیش‌پرداخت‌ها: | 7.096 |
| سایر دریافتنی‌ها: | 24.023 |
| موجودی نقد: | 5.234.560 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها (میلیون ریال): | 5.306.836 |
| حقوق مالکانه (میلیون ریال): | 5.273.310 |
| سرمایه (پرداخت شده): | 5.000.000 |
| اندوخته قانونی: | 13.666 |
| سود انباشته: | 259.645 |
| بدهی‌ها (میلیون ریال): | 33.526 |
| بدهی‌های غیرجاری (میلیون ریال): | 162 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: | 162 |
| بدهی‌های جاری (میلیون ریال): | 33.364 |
| سایر پرداختنی‌ها: | 33.364 |
| مالیات پرداختنی: | 0 |