بر اساس این گزارش؛ بانک ملت به عنوان مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی این صندوق فعالیت خواهد کرد و شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مدیریت صندوق را بر عهده خواهد داشت. همچنین ارزش هر واحد سرمایهگذاری صندوق ۱۰دلار است و حداقل سرمایهگذاری برای هر شخص حقیقی یا حقوقی در زمان پذیرهنویسی یا نخستین سرمایهگذاری ۱۰واحد معادل ۱۰۰دلار خواهد بود.
در عین حال منابع جذب شده در این صندوق؛ سپردههای سرمایهگذاری ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و سایر داراییهای مالی ارزی است و مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز، از جمله فعالیتهای فرعی صندوق محسوب میشود.
این گزارش حاکی است، برخورداری از بازدهی ارزی مناسب، پایدار و قابل پیشبینی، نقدشوندگی بالا و برخورداری از ضامن نقدشوندگی، سرمایهگذاری بدون نرخ شکست، امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم (حداقل ۱۰۰دلار در زمان پذیرهنویسی)، برخورداری از معافیت مالیاتی، حذف ریسکها و هزینههای مرتبط با نگهداری ارز به صورت اسکناس؛ از مهمترین ویژگیهای سرمایهگذاری در صندوق مانا ملت عنوان شده است.
در همین حال یکی از ویژگیهای اصلی مانا ملت، حفظ ماهیت ارزی سرمایهگذاری در تمام مراحل فعالیت صندوق است؛ به گونهای که دریافت منابع، سرمایهگذاری داراییهای صندوق، پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه همگی به صورت ارزی انجام خواهد شد.
بر این اساس، دارندگان ارز میتوانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایهگذاری کنند و در مقابل؛ واحد سرمایهگذاری دریافت کنند.
صدور و ابطال واحدهای این صندوقها هم به صورت ارزی انجام شده و سرمایهگذار در زمان خروج معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
بانک ملت علاوه بر ایفای نقش مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی صندوق، به واسطه برخورداری از تراز ارزی مثبت، ظرفیت گسترده در ارائه خدمات ارزی و سابقه موفق در ایفای کامل و به موقع تعهدات ارزی خود، پشتوانهای قابل اتکاء برای توسعه صندوق و جلب اعتماد سرمایهگذاران به شمار میرود.
این ظرفیتها امکان مدیریت مطمئن منابع سرمایهگذاران و ارائه خدمات ارزی پایدار را فراهم کرده است.
